업데이트 : 한국 석유 산업 (KRX : 004090), 지난 3 년간 12 % 상승

투자자는 평균 시장 수익을 얻고 자 할 경우 저가 인덱스 펀드를 구매할 수 있습니다. 그러나 개별 주식에 투자하면 일부 주식의 실적이 저조 할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 파일 한국 석유 산업 공단 (KRX : 004090) 3 년 동안 주가 수익률 12 %는 같은 기간 시장 수익률보다 뒤처집니다. 최근 실적을 감안할 때 주가는 1 년 동안 9.5 % 상승했다.

한국 석유 산업의 최신 분석보기

Benjamin Graham의 말을 바꿔 보면 : 단기 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 계량 기계입니다. 회사 주변의 감정이 얼마나 변했는지 평가하는 결함이 있지만 합리적인 방법은 주당 순이익 (EPS)과 주가를 비교하는 것입니다.

3 년간 주가 상승세를 보인 한국 석유 산업은 주당 순이익 (EPS)이 매년 104 % 하락했습니다. 이는 부분적으로 지난 12 개월 동안 수입에 영향을 미친 특이한 요소 때문입니다.

주당 순이익의 급격한 하락은 시장이 기업을 판단하는 데 EPS를 사용하지 않고 있음을 나타냅니다. 따라서 우리는 주가가 안정된 이유를 이해하기 위해 몇 가지 다른 지표를 살펴볼 필요가 있습니다.

1.3 %로 하락했을 때 배당금이 주가를지지하는 데 많은 역할을하고 있다고 생각합니다. KPI의 3 년 동안 5.3 %의 매출 성장률은 주주들이 더 밝은 미래를 믿게 만들었을 것입니다. 회사가 장기적으로 운영된다면 오늘날의 주주가 버틸 권리가있을 수 있습니다.

회사의 수익 및 수익 (시간 경과에 따른)은 아래 이미지에 나와 있습니다 (정확한 수치를 보려면 클릭).

KOSE : 2021 년 2 월 16 일 A004090 수익 및 수익 증가

한국 석유 산업 주식 매수 또는 매도를 고려하고 계시다면이 사항을 확인하시기 바랍니다. 비어 있는 대차 대조표에 대한 자세한 보고서.

배당금은 어떻습니까?

주주에 대한 총 수익과 주어진 주식에 대한 주가 수익을 고려하는 것이 중요합니다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 따라 배당금과 함께 부수적 수입 또는 감소 된 자본 증가의 가치가 포함됩니다. TSR은 주식에서 발생하는 수익에 대해보다 포괄적 인 그림을 제공한다고 말할 수 있습니다. 한국 석유 공단의 경우 지난 3 년간 TSR은 17 %로 앞서 언급 한 EPS보다 우수하다. 따라서 회사가 배분하는 이익이 증가합니다. 합집합 주주 반환.

다른 관점

한국 석유 산업의 주주들은 한 해 동안 총 11 %의 수익을 올렸습니다. 그러나이 수익률은 시장 수준에 미치지 못합니다. 긍정적 인면은 이익이 실제로 5 년 동안 연평균 4 %의 연간 수익보다 낫다는 것입니다. 비즈니스 펀더멘털과 함께 수익이 향상 될 수 있습니다. 장기적으로 주식의 가격 성과를 추적하는 것은 항상 흥미 롭습니다. 그러나 KPI를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야합니다. 이를 위해 당신은 4 개의 경고 표시 우리는 한국 석유 산업 (걱정하는 2 개 포함)과 함께 목격했습니다.

내부에서 큰 구매가 보이면 KPI가 더 좋을 것입니다. 기다리는 동안 이것을 확인하십시오 비어 있는 대규모 및 최근 내부 구매가있는 성장하는 회사 목록입니다.

이 기사에 언급 된 시장 수익률은 현재 KR 거래소에서 거래되는 주식의 가중 평균 시장 수익률을 반영합니다.

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Simply Wall St가 작성한이 기사는 본질적으로 일반적입니다. 주식을 매수하거나 매도하라는 권고가 아니며 귀하의 목표 나 재정 상태를 고려하지도 않습니다. 기본 데이터를 기반으로 한 장기 집중 분석을 제공하는 것을 목표로합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감하거나 일반적인 회사의 최신 광고가 포함되지 않을 수 있습니다. 월스트리트는 상장 된 주식 중 어떤 것도 포지션이 없습니다.
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